Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Glossar
1934 durch Bundesgesetz gegründete Börsenaufsichtsbehörde in den USA. Die SEC überwacht den gesamten Wertpapierhandel und achtet streng auf Verstöße gegen das Verbot von Insidergeschäften.
Quelle: HSBC
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
In den Medien fristen geschlossene Fonds wie der NC Schiffsportfolio 8 aus dem Hause Nordcapital oft nur ein Schattendasein, sie werden als Nischenprodukte behandelt. Sollte man das bei einem Volumen innerhalb der letzen 17 Jahre von knapp 400 Milliarden Euro nicht hinterfragen?
Die meisten Redakteure beschäftigen sich nur unter anderem mit geschlossenen Fonds wie dem NC Schiffsportfolio 8 des Initiators Nordcapital. Sie bearbeiten dieses Thema oft nur unter anderem, zusammen mit Gebieten wie Steuer-, Erbschafts-, oder Versicherungsthemen. Glauben Sie wirklich, daß man da wirklich die Top Information erhält oder könnte es nicht sein, daß letztlich nur eine kräftige Zuzahlung des Emittenten dahinter steckt.
Sehen wir uns mal die Ausschüttungen an. Im Jahr der Finanzmarktkrise, das Jahr 2009, schütteten geschlossene Fonds über 1,6 Milliarden Euro an Anleger aus. Eine weitere Milliarde wurde aus abgeschlossenen Beteiligungen ausbezahlt. Erinnern Sie sich noch an Ihre Gewinne aus Aktien,- Renten und auch Geldmarktfonds – besser nicht, Sie würden weinen.
Selbst Containerfonds, die Gruppe, die besonders zu leiden hatte, hat ihre Anleger in diesem Jahr besser bedient als es in den Prospekten versprochen wurde.
Sicher, ein geschlossener Fonds ist eine unternehmerische Beteiligung, da kann es auch mal einen Ausfall geben, aber Totalausfälle gibt es selten. Die größten Desaster erlebten Anleger eher mit Banken wie der Riggs Bank oder der Barings Bank, sowie sinnlosen Investmentfonds wie die von IOS oder mit Hedgefonds, Produkten also, mit denen man richtig Kasse machen kann – als Hedgefondsmanager!
Geschlossene Fonds sind auch Sachwerte wie bspw. Aktien – Aktien Blue Chips, also eine Teilhabe an konkreten Sachwerten, also ein atomisiertes Stück am Gesamtkuchen. Nur leider spielen in diesem Markt die Phantasie und die Emotion einen wichtigen Part. Durch die aktuelle Niedrigzinspolitik der EZB investieren viele aus Frust über die mickrigen Zinsen in Aktien, aus Mangel an Alternativen, steigen die Zinsen – fallen die Aktien.
Beim geschlossenen Fonds ist das anders (siehe Grafik), hier bestehen langfristige Verträge, auch während der Krise und die müssen eingehalten werden.
Informieren Sie sich daher selbst, der Banker muß sein Produkt verkaufen, der Berater sucht oft nur das Produkt mit der höchsten Provision aus. Schauen Sie sich selbst um, bei Beteiligungsfinder, dem Profi Portal – nur für geschlossene Fonds – werden Sie sicherlich fündig und einen sehr guten Rabatt erhalten Sie meist auch noch.
Wir stellen Ihnen heute den NC Schiffsportfolio 8 aus dem Hause Nordcapital vor
Das Nordcapital Schiffsportfolio 8 erwirbt Beteiligungen an geschlossenen Schiffsfonds, um im aktuellen, von deutlichen Unterbewertungen geprägten Marktumfeld Chancen auf eine attraktive und nahezu steuerfreie Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu nutzen. Mit einer kombinierten Investitionsstrategie wird ein diversifiziertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen aufgebaut. Private Investoren können damit an der hohen Ertragskraft und am Aufschwung der Schifffahrtsmärkte partizipieren.
Investoren übernehmen eine Treuhandbeteiligung / Kommanditbeteiligung an der NORDCAPITAL Schiffsportfolio 8 GmbH & Co. KG.
Die geplante Fondslaufzeit endet zum 31. Dezember 2017; eine vorzeitige Kündigung ist nicht vorgesehen.
Die persönlich haftende Gesellschafterin kann das Eigenkapital auf bis zu EUR 40,0 Mio. erhöhen.
Das öffentlich angebotene Mindestkapital beträgt EUR 4,875 Mio. und ist durch eine Platzierungsgarantie von Nordcapital Emissionshaus sichergestellt.
Alternativ können 105% (100% zuzüglich 5% Agio) nach Beitritt und Aufforderung eingezahlt werden.
Die Mindestbeteiligungssumme beträgt EUR 15.000.
Auszahlung:
Auszahlungen an die Investoren sollen jeweils im Dezember eines jeden Jahres erfolgen. Neben der im Jahr 2011 vorgesehenen Vorzugsauszahlung können voraussichtlich ab 2012 weitere Auszahlungen geleistet werden. Die Höhe der Auszahlungen hängt von der Geschwindigkeit und dem Ausmaß der Erholung der Schifffahrtsmärkte ab. Innerhalb der geplanten Fondslaufzeit von rund sieben Jahren wird eine durchschnittliche Kapitalmehrung von mindestens 7% p.a. für die Investoren angestrebt.
Insgesamt wird ein Gesamtmittelrückfluss von 150% bis 160% angestrebt.
Die Beteiligungsgesellschaft plant, alle Beteiligungen bis Ende 2017 zu veräußern.
Vorzugsauszahlung:
Die Investoren erhalten einen Gewinnvorab in Höhe von 4% p.a., bezogen auf die fällige und geleistete Einzahlung ohne Agio, vom Beginn des auf den Zeitpunkt der Einzahlung folgenden Monats bis zur Schließung des Angebots, mindestens jedoch bis Ende April 2011. Dieser Gewinnvorab soll Ende 2011 ausgezahlt werden.
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
….eine kurze Beschreibung des Special Market Fonds China 3 (Einmal):
Der Anleger beteiligt sich über eine Treuhandgesellschaft mittelbar als Kommanditist an der RWB Special Market GmbH & Co. China III KG.
Die Auflösung ist zum 31.12.2016 (Liquidationsbeginn) geplant.
Die zum 01.09.2010 im Portfolio befindlichen Zielfonds lauten wie folgt:
- Tripod Capital China Fund II, L.P. mit einem Zielvolumen von USD 19 Mio.
- Infotech Pacific Ventures II, L.P. mit einem Zielvolumen von USD 12 Mio.
…und die Marktsituation des Special Market Fonds China 3 (Einmal) :
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
Infaltion und Staatspleiten – Mit dem gschlossenen Fonds MS Labrador Strait des Initiators können Sie vorbeugen!
Fondskategorie Schiffe Bulk Carrier
Substanzquote 90.94 %
Fremdkapitalquote: 59,75%
Währung: EUR
Mindestanlage 20.000 EUR
Ausschuettung 0.00% – 20.00%
Laufzeit 20 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit: 25.03.2010 in der Fassung des Nachtrags Nr. 1
Der Anleger beteiligt sich an der Fondsgesellschaft MS "Labrador Strait" GmbH & Co. KG. Gegenstand der Fondsgesellschaft ist der Erwerb und Betrieb des Massengutfrachters MS "Labrador Strait". Der moderne Massengutfrachter der Handysize-Klasse wird von der von der koreanischen Werft Se-Kwang Heavy Industries Co., Ltd., gebaut und zum 31. März 2010 in Fahrt gesetzt.
In den Annahmen und den Vertragsbedingungen wurde eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2028 unterstellt, gerechnet ab dem Zeitpunkt der geplanten Schließung der Fondsgesellschaft, somit 18,75 Jahre. Die Beteiligung kann erstmals vom Anleger zum 31. Dezember 2028 gekündigt werden.
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
Wir stellen Ihnen heute einen Beispielfonds vor, den Portfolia Ship No. 3
des Initiators CH2. Wenn Sie einen anderen Fonds oder eine andere Kategorie suchen, bei www.beteiligungsfinder.de finden Sie in 20 Kategorien Ihren Fonds. Versprochen!
Kurze Beschreibung: Die Anleger treten der Beteiligungsgesellschaft — einer Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG – mittelbar über die Treuhänderin als deren Treugeber (so genannte Treugeberkommanditisten) bei, wobei jeweils die Bestimmungen des Treuhand- und Verwaltungsvertrages gelten. Nach Schließung der Beteiligungsgesellschaft ist jeder Treugeber berechtigt, von der Treuhänderin die Übertragung der treuhänderisch gehaltenen Kommanditbeteiligung zu verlangen und so in die Stellung eines unmittelbar an der Beteiligungsgesellschaft beteiligten (Direkt-) Kommanditisten zu wechseln. Die CH2 Portfolia Ship No. 3 GmbH & Co. KG stellt einen Zweitmarktfonds für Schiffsbeteiligungen dar. Dieser beabsichtigt Kommanditanteile an laufenden Schifffahrtsgesellschaften zu erwerben. Dabei sollen Anteile an Schifffahrtsgesellschaften im Containerbereich, die älter als 6 Jahre alt sind und einen niedrigen Verschuldungsgrad aufweisen, den Investitionsfokus bilden. Nach dem Konzept des vorliegenden Beteiligungsangebotes wird davon ausgegangen, dass alle Zweitmarkt-Beteiligungen bis zum 31. Dezember 2017 durch Verkauf der Schiffe aufgelöst werden oder die Beteiligungen ggf. am Zweitmarkt weiter veräußert werden.
Die Marktsituation:
Die allgemeine Wirtschafts- und Finanzkrise hat in einigen Hauptsegmenten der Schifffahrt in den letzten Monaten zu einem dramatischen Erliegen der regulären An- und Verkaufsmärkte für Schiffe geführt. Schifffahrtssachverständige, Schiffsschätzer und Schiffsan- und verkaufsmakler sahen sich dadurch veranlasst, die Bewertungen von Schiffen in den Hauptsegmenten teilweise auszusetzen. Die aktuelle Marktstörung hat zu einer Abwertung der Schiffswerte geführt. Da es sich bei einer Schiffsbeteiligung jedoch um ein Long Term Asset handelt, dessen Wert sich am nachhaltigen Ertragspotential bemisst, wird sich mittelfristig der Marktwert eines Schiffes, sobald die Märkte insbesondere in den wachstumsstarken Ländern wie China, Indien und Südamerika wieder funktionieren, nach Auffassung der Anbieterin erholen.
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
Zwischen zwei Krisen – Entwicklung des Absatzes verschiedener Assetklassen in den vergangenen 10 Jahren.
In der Zeit zwischen New-Economy-Blase und der größten Finanzkrise seit 70 Jahren ging es auch bei Finanzvertrieben turbulent zu. Das Neugeschäft mit Investmentfonds, Zertfikaten, Versicherungen, und Beteiligungen (geschlossenen Fonds, wie bspw. dem aktuellen Latin American Property 1 ) wurde dabei nicht allein durch die Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten, sondern auch durch wesentliche steuerpolitische Entscheidungen beeinflusst. Zu Beginn der neuen Dekade stand ein zuvor nicht gekannter Absatz-Boom von Investmentfonds. Noch bis 2000, als die New Economy Blase platzte, steckten Anleger gigantische Summen in Aktienfonds (Investmentfonds). Mit der einsetzenden Ernüchterung sank die Nachfrage zunächst 2001 wieder, und die Mittelzuflüsse gingen auf ein „normales“ Niveau zurück. Die noch junge Assetklasse Zertifikate profitierte ebenfalls von der neu geweckten Börsenlust der Deutschen.
Im kürzlichen Krisenjahr 2008 / 2009 und nun 2011 rutschten dann sowohl Investmentfonds aber auch Zertifikate zum ersten Mal ins Minus. Neben der Lehman-Pleite und der Börsenkrise spielte für den Zertifikate-Absatz auch die Einführung der Abgeltungssteuer 2009, die sie durch eine Übergangsregelung schon ab März 2008 traf, eine negative Rolle. Steueränderungen beeinflußten mitunter auch den Absatz von Investmentfonds: Schon 2004 war deren Absatz trotz boomender Börsen einmal eingebrochen. Die parallel deutlich gestiegenen Zuflüsse in kapitalgebundene Versicherungen legen nahe, dass dieser Einbruch steuergetrieben war: Das von der rot-grünen Bundesregierung abgeschaffte Steuerprivileg für Kapitallebensversicherungen zum 1. Januar 2005 habe viele Sparer veranlaßt, von Investmentfonds auf Versicherungen umzuschichten, vermutet der Bundesverband Investment und Asset Management.
Seit anfang 2010 hat sich der Markt wieder beruhigt. Die Anleger finden an den Markt zurück. Geldmarktfonds werden in Milliardenbeträgen wieder aufgelöst und in Aktienfonds und geschlossene Fonds wie den Latin American Property 1 umgeschichtet. 2011 war bislang ein gutes Jahr für die Branche und die Anleger.
Eine kurze Beschreibung, die Marktsituation und Zahlen
Das vorliegende Angebot ermöglicht dem Investor die Beteiligung als Treugeber oder Kommanditist an der SHEDLIN Latin American Property 1 GmbH & Co. KG, die mittelbar über eine Gesellschaftsstruktur auf der Isle of Man und voraussichtlich den Cayman Islands Investitionen in den Immobilienmarkt Brasiliens tätigen wird. Im Hauptfokus stehen Wohnimmobilien im Nordosten des Landes. Die Beteiligungen an den brasilianischen Immobilienprojektentwicklungsgesellschaften werden mit lokalen Partnern sowie ggf. weiteren institutionellen Investoren eingegangen. Diese Beteiligungs- und Investitionsstruktur wurde aus Gründen der Steueroptimierung gewählt.
Es handelt sich bei dem vorliegenden Beteiligungsangebot um ein sog. Blind-Pool Konzept, d.h. die konkreten Investitionsobjekte stehen noch nicht fest. Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung befinden sich fünf Investitionsprojekte in der Vorprüfung. Ob die Fondsgesellschaft tatsächlich in diese Projekte investieren wird, hängt von dem Ergebnis der noch stattfindenden Projektprüfungen ab.
Die Fondsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Anleger können das Gesellschaftsverhältnis mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende, erstmals zum 31.12.2018, ordentlich kündigen. Ferner steht jedem Gesellschafter ein einmaliges Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von sechs Monaten zum 31.12.2015 zu. Die prognostizierte Laufzeit beträgt sieben Jahre.
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
Überlegen Sie nicht zu lange, die guten Fonds wie der
MS „Vega Granat“„…jeden Morgen erwacht in Afrika eine Gazelle mit dem Wissen, dass sie dem schnellsten Löwen entkommen muss, damit sie nicht getötet wird. Jeden Morgen erwacht in Afrika ein Löwe mit dem Wissen, dass er schneller sein muss als die langsamste Gazelle, damit er nicht verhungert. Ganz gleich ob Du Gazelle oder Löwe bist: bevor die Sonne aufgeht, wärst Du besser schon losgerannt.“
Die Daten zu diesem Fonds finden Sie hier: MS „Vega Granat“
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Glossar
Kaufen und Halten. Bezeichnung für die Vorgehensweise von Investoren mit sehr langer Zeitperspektive. Nicht die Erzielung von Kursgewinnen durch Verkauf zu einem über dem Einstandskurs liegenden Preis wird angestrebt, sondern eine Vermögenssteigerung durch langfristige Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen der gekauften Wertpapiere. Der Buy-and-Hold-Investor stellt den extremen Gegenpol zum kurzfristig agierenden Trader dar.
Quelle: HSBC
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
Beispielsweise der Fonds: Kraftwerke Portfolio 2011 Nr.1 – Initiator Fröschl GeoKraftWerke GmbH – Kategorie Schuldv./Genußrechte
Seit 2005 ticken die Uhren in der Welt der geschlossenen Fonds anders – vor rund sechs Jahren trat der Paragraf 15a/b des Einkommensteuergesetzes in Kraft, der die Abschreibungsmöglichkeiten von Fonds seitdem drastisch begrenzt. Von da an waren ausschüttungsorientierte Konzepte gefragt, was der Beteiligungsbranche gleich in mehrfacher Hinsicht gut getan hat.
Zum Einen kommt so auch bei geschlossenen Fonds die Rendite vor allem aus der Wertschöpfung des Anlageobjekts. Zum Zweiten können sich geschlossene Fonds jetzt mit anderen Anlageformen vergleichen und messen lassen. Zum Dritten bewegt sich die Branche aus der Ecke des „grauen Kapitalmarkts” heraus und gewinnt damit auch die öffentliche Beachtung, die ihr aufgrund ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung längst zukommt.Denn das von Initiatoren und Vertrieb seit 1992 mobilisierte Eigenkapital hat die 220 Milliarden-Euro-Grenze mittlerweile weit überschritten.
Bezüglich ihrer Transparenz müssen sich geschlossene Fonds nicht mehr vor anderen Kapitalanlagen verstecken. Ganz im Gegenteil: Ebenfalls seit 2005 gilt für sie die Pflicht, in den Verkaufsprospekten umfänglich über den Initiator und das Anlageobjekt aufzuklären. Der Prospekt wird auf diese formalen Kriterien hin von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gecheckt. Eine qualitative Prüfung des Fondsangebots liefert der Formal-Check natürlich nicht – das bleibt weiterhin die Aufgabe des Finanzberaters oder des Investors.
Der Kraftwerke Portfolio 2011 Nr.1 kurz beschrieben:
Die Marktsituation des Kraftwerke Portfolio 2011 Nr.1:
Geschrieben von admin am 31. August 2011 | Abgelegt unter Allgemein
Aktuell kaufen Investoren alles, nur um ihre Kasse in ihrer Portfoliostruktur auf ein Minimum zu reduzieren, und genau das wollen die Zentralbanken auch. Die Anleger sollen “irre” gemacht werden und genau das geschieht nun nacheinander mit allen Märkten. Und das ganze ist auch nachvollziehbar, denn die Menschen wollen sprichwörtlich ihr Geld loswerden. Nicht nur in Euroland wo aktuell Inflationsraten von über 2,4 % herrschen, auch in Großbritannien befindet sich die Inflation bei bereits 4,4 %. Den 1,25 % Leitzins in EZB Land, stehen 0,5 % in England gegenüber. Gesamt gesehen entsteht hier die nächste Blasenbildung und Kapitalfehlallokation. Man könnte auch sagen, dass zurzeit eine unglaubliche Umverteilung von Gläubigern zu Schuldnern mit gigantischem Ausmaß stattfindet.
Schaut man über den Atlantik in Richtung Nordamerika, dort kann man erkennen, daß die realen Vorsteuerzinseinnahmen der Verbraucher im letzten Quartal 2010 um knapp 3 % unter dem Niveau von Ende 2000 liegen, obwohl die Bestände an Geldmarktpapieren, Bankeinlagen und festverzinslichen Papieren in der letzten Dekade um über 80 % gestiegen sind, was einem Plus von beinahe 50 % entspricht. Wenn nun die Verzinsung des gesamten Vermögens inklusive bspw. Fonds und Aktien nur um ein einziges Prozent stiegen, so würde sich das private Vorsteuereinkommen um 3,7 % erhöhen.
Es heißt also Anlagemöglichkeiten zu suchen, die dem Geldwertverfall entkommen können und mit “Schulden” gemeinsam mit anderen Anlegern partizipiert werden kann.
Geschlossene Fonds sind dafür eine perfekte Anlagemöglichkeit.
Einen dieser Fonds möchten wir Ihnen heute vorstellen Tankvermietung 2 aus dem Hause IGB
Ein geschlossener Fonds ist bei breiter Streuung eine gute und sichere Anlageform!
Einer von aktuell über 900 geschlossenen Fonds bei www.beteiligungsfinder.de ist der: Tankvermietung 2
Gesellschaft IGB
Fondskategorie Sonstiges
Substanzquote 90.32 %
Fremdkapitalquote: 0%
Währung: EUR
Mindestanlage 10.000 EUR
Ausschuettung 0.00% – 81.71%
Laufzeit 7 J. Jahre
Aktueller Status verfuegbar
Verfügbar seit: 11.10.2010
Aktuell befinden sich circa 200.000 Transport-Einheiten für den Flüssigkeitstransport im weltweiten Einsatz. Etwa 60 Prozent hiervon befinden sich im Eigentum von Leasing- bzw. Managementgesellschaften, die auf die Vermietung und Verwertung der Behälter spezialisiert sind. Diese schließen in der Regel Mietverträge mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren plus einer Verlängerungsoption mit den Unternehmen ab, bieten teilweise aber auch eine Kaufoption für die Mieter nach Ablauf einer bestimmten Laufzeit an. In den letzten zehn Jahren ist die Gesamtanzahl der Flüssigkeitstransportbehälter um rund 12.000 bis 15.000 Einheiten p.a. gewachsen. Im Jahr 2007 legte die Produktion um 19.500 Einheiten und im Jahr 2008 sogar um 22.000 Einheiten zu. Aktuellen Schätzungen zufolge legte die Produktion in 2009 um 14.000 Einheiten zu. Für die Jahre 2010 und 2011 wird zusammen mit der Erholung der Weltwirtschaft ein Anstieg des Wachstums auf circa 17.000 bis 20.000 Einheiten p.a. prognostiziert. Mit einer vergleichsweise hohen Lebensdauer von gut 20 Jahren sind die Flüssigkeitstransportbehälter ein langlebiges Wirtschaftsgut. Darüber hinaus können die Transporteinheiten nach Ablauf der Lebensdauer mit relativ geringem Kostenaufwand wieder neuwertig aufbereitet werden. Aber auch aufgrund ihres hohen Anteils an Edelstahl erzielen selbst alte gebrauchte Behälter hohe Restwerte, die in der Regel nicht unter 50 Prozent des ursprünglichen Anschaffungswertes sinken.
Das vorliegende Angebot bietet dem Anleger die Möglichkeit, sich direkt als Kommanditist oder mittelbar über eine Treuhänderin an der deutschen Fondsgesellschaft "IGB Tankvermietung 2 GmbH & Co. KG" zu beteiligen. Die Fondsgesellschaft ist als Limited Partner zu 100 Prozent an der britischen Limited Partnership "IGB Tank Lease Two L.P." beteiligt, die Flüssigkeitstransportbehälter erwerben, vermieten, verwalten und veräußern wird. Im Rahmen der Anlagedauer ist die Veräußerung der Tanks zum Ende des Jahres 2017 vorgesehen. Es ist geplant, dass die englische Gesellschaft über einen Manager Mietverträge für die Flüssigkeitstransportbehälter mit Laufzeiten von mindestens fünf Jahren abschließt (mit Verlängerungsoptionen). Neben der Vermietung der Tanks ist vorgesehen, die Verkaufserlöse zum Ende der Fondslaufzeit zu einem möglichst hohen Prozentsatz durch Kauf- sowie Verkaufsoptionen abzusichern. Hinsichtlich der zu erwerbenden Tanks wurde von der britischen Beteiligungsgesellschaft zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch kein Kaufvertrag geschlossen.
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Gesellschaft kann von jedem Kommanditisten gegenüber der Treuhandkommanditistin unter Einhaltung einer Frist von neun Monaten zum Geschäftsjahresende gekündigt werden, jedoch erstmals zum 31. Dezember 2018.
Die Gesamtinvestitionskosten betragen EUR 10.000.000, diese werden ausschliesslich durch Eigenkapital geleistet.
